(in duizenden EUR)

2025

2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

9.654

3.380

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

13.679

13.034

Mutatie financiele vaste activa (2)

0

0

Mutatie operationele vorderingen

-1.702

-669

Mutatie voorraden

-726

-6

Mutatie operationele schulden

-2.738

3.640

Mutatie voorzieningen (8)

-689

-97

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

17.478

19.282

Saldo ontvangen en betaalde rente

-4.638

-4.275

Kasstroom uit bedrijfsvoering

12.840

15.007

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-27.275

-27.168

Desinvesteringen in materiële vaste activa

176

340

Kasstroom uit investeringen

-27.099

-26.828

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stortingen kapitaal loodsen (9)

400

-100

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

131

2.745

Mutaties overige reserves (9)

154

131

Aangetrokken langlopende schulden (7)

20.193

5.283

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-5.245

-5.653

Kasstroom uit financiering

15.633

2.406

Netto kasstroom

1.374

-9.415

Stand liquide middelen begin boekjaar

34.235

43.650

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

35.609

34.235